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现金管理制度

时间:2015-04-16 点击:1304

 加强现金管理,按银行结算制度和现金管理制度的规定,办理银行结算业务和现金收支业务。现金收付业务要及时记账,做到账款相符,不出差错。对于应由银行结算的收支,必须通过银行办理。对于超过库存现金规定限额的收入款,必须当日解送银行,杜绝现金座支现象的发生。银行支票必须严格管理,不得签发空白支票和空头支票。到外地采购所需资金,应通过银行汇兑或其他结算方式,特殊情况须领导批准,方可携带小额采购款。

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