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支票管理制度

时间:2015-04-16 点击:1293

一、出纳人员负责保管银行支票,每天下班前应将支票簿锁入保险柜内。

二、领取支票需经主管领导审批同意,支票按编号顺序使用。

三、出纳人员签发支票必须填写日期、用途、收款单位及金额。

四、领取支票人必须填写请购单,写明领取人的姓名及用途,支票用毕后及时送交财务注销,以便控制资金流动,杜绝签发空头支票现象。

五、支票领取人对支票要妥善保管,遗失支票由当事人负责。

六、作废支票应装入记帐凭证内,作备查依据。

 

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